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调研荐股“两不误” 券商国庆节前青睐消费板块

国庆长假临近,券商调研、荐股“两不误”。数据显示,近一周以来,券商共计调研了138只个股,并对(dui)199只个股出具了“买入”评级,行业偏好(hao)以工业、消费、信息技术等板块为主。9月以来,热门券商金股多属于消费板块。

机构认为,当前配置以消费为代表的(de)价值板块胜率更高。四季度市场或维持震荡格局,价值板块相对(dui)领先于成长板块。从历史经验看,四季度的(de)日历效应显示多数年份以金融、日常消费品为主的(de)低估值大盘价值股占优的(de)概率更高。

看好(hao)消费板块

数据显示,近一周以来(9月16日至9月22日,下同),券商共计调研了138只个股,覆盖了10个Wind行业板块(Wind一级,下同),其中属于工业、材料、消费(包括可选消费及日常消费)、信息技术等板块的(de)个股数量居前。

从个股吸引的(de)调研券商数量来看,银轮股份最受券商青睐,被22家券商调研,数量最多,属于可选消费行业;中远海控、中远海能、中远海特、中远海发均获15家券商调研,数量并列居次,均属于工业板块。

最近一周,最新被券商出具“买入”评级的(de)个股总计199只,覆盖了11个Wind行业板块。具体来看,属于泛消费板块和工业板块的(de)个股均有48只,数量并列居首。消费板块中,27只个股属于可选消费行业,21只个股属于日常消费行业。此外,属于信息技术、材料、医疗保健等板块的(de)个股数量亦居前,分别有44只、29只、18只。

值得注意的(de)是(shi),从月度热门券商金股来看,数据显示,9月份以来,被券商推荐次数居前四位的(de)个股均属于消费板块,其中中国中免、贵州茅台均被券商推荐9次,数量并列居首,分属可选消费、日常消费行业;山西汾酒、泸州老窖分别被券商推荐8次、6次,数量分居第二、第三位,均属于日常消费板块。不过,从市场表现来看,上述4只消费股9月以来均呈现不同程度的(de)下跌,泸州老窖月内跌幅逾6%,贵州茅台月内跌幅逾5%。

拉长周期来看,近3个月被券商推荐次数居前两位的(de)个股是(shi)中国中免(32次)、贵州茅台(28次),亦属于消费板块。

四维度看消费板块胜率更高

近期,权益市场估值普跌,小盘与成长风格估值收缩幅度最大,大盘与消费风格估值微缩。从市场风格切换的(de)角度来看,太平洋证券认为,当前在海外紧缩、国内估值贡献有限的(de)背景下,市场开始更多选择防御,从而带来价值板块的(de)相对(dui)收益。估值是(shi)交易的(de)结果不是(shi)原因,当前配置以消费为代表的(de)价值板块胜率更高。

从交易情绪来看,兴业证券认为,消费和周期行业拥挤度多数仍然处于较低或中等偏低区间。消费板块中,白酒、社会服务(fuwu)、快递等细分行业的(de)交易拥挤度水平中等偏低,猪产业、医药生物、CXO(医药外包)、创新药、中药等细分行业拥挤度较低。此外,以新能源车、风电、智能汽车等为代表的(de)成长行业赛道的(de)拥挤度也已明显回落至历史低位,处于较低或中等偏低区间。

从历史经验看,中原证券认为,四季度的(de)日历效应显示多数年份以金融、日常消费品为主的(de)低估值大盘价值股占优的(de)概率更高。总体而言,四季度市场或维持弱势震荡的(de)格局,价值板块相对(dui)领先于成长板块。高景气的(de)成长赛道经历几个月蓄势调整后性价比更优,岁末年初随着海内外流动性环境改善,或迎来更好(hao)机会。

从盈利角度看,东北证券认为,四季度盈利筑底阶段可关注供需修复的(de)食品饮料板块和社会服务(fuwu)板块。理由是(shi)当前消费恢复速度快于2020年,且修复的(de)结构性特征明显,餐饮板块具有良好(hao)的(de)修复弹性,餐饮相关的(de)食品饮料板块和社会服务(fuwu)板块有望受益。

(责任编辑:华青剑)

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